Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Netto-omzetresultaat

12.513

34.308

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

27.388

20.817

- Mutaties in voorzieningen

4.006

3.260

- Veranderingen in werkkapitaal:

. mutatie kortlopende vorderingen

-41.726

-7.294

. mutatie voorraden

-957

1.475

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

6.371

46.059

-36.312

40.240

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

7.595

98.625

Ontvangen interest

427

322

Ontvangen dividenden

3.838

3.095

Betaalde winstbelasting

-10.220

-8.118

-5.955

-4.701

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.640

93.924

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

-25.184

-22.197

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

8.644

1.007

Investeringen in geconsolideerde ondernemingen

-46.076

-3.057

Desinvesteringen van geconsolideerde ondernemingen

0

3.563

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

6

5.197

Verstrekte langlopende vorderingen

-2

-553

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

457

313

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-62.155

-15.727

-60.515

78.197

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Ontvangsten uit kapitaalverhogingen

0

81.277

Ontvangsten uit langlopende schulden

179

0

Aflossingen van langlopende schulden

-30.273

-110.804

Betaalde dividenden

-8.768

-8.374

Betaalde interest

-2.955

-1.456

Mutatie kredietinstellingen

427

-463

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-41.390

-39.820

Nettokasstroom

-101.905

38.377

Koers- en omrekeningsverschillen

1.709

1.084

Mutatie geldmiddelen

-100.196

39.461

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

174.817

135.356